严格遵守公司财务制度规范

严格遵守公司的财务制度。

严格遵守公司的财务制度。人们常说，没有规则就无法实现方圆，我们的生活中有许多规则和规定限制着我们的一些行为。这样才能更好的发展。以下是关于严格遵守公司财务制度。

严格遵守公司的财务制度1

1.财务管理采用全面预算制、部门承包制和储蓄激励制相结合的机制。金融办对年度资金安排进行综合预算，预算方案提交部务会议研究决定。

2.国家财政对部总预算中的项目资金、统筹资金和公用资金进行综合预算。优先保证支出运行，年度节余和超支结转下年使用。与财政共管的专项资金由相关部门审批后实施。

3.各部门包干经费按职能和岗位计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等支出。经费的使用应优先考虑研究和会议范围。

预算外努力获得或联系赞助支持的项目资金，必须由核算中心打入该部账户。为厉行节约，部里预留20%，其余经费由部里凭实际支出发票报销。涉及部门收费的，应当出具财政部收据。

对于预算外资金，必须由主管财政的副部长审批后才能盖章。凡年初已预安排财政预算的，根据实际工作需要，报部务会议审定，纳入项目支出范围。

4.严格遵守财经纪律。财务审批由主管财务的副部长进行，大额支出报部长审批或部务会议研究决定。其中，价值1万元以上的固定资产购置和处置，必须经部务会议研究；各部门办公用品的采购必须报办公室备案，经分管财务的副部长批准后由办公室采购；资金应按预算项目和拨款项目进行分配，严禁挪作他用；

每月向部长和主管财政的副部长提交一次财务收支情况；采取适当措施，对各部门及相关人员的包干经费使用情况进行点对点通报；出差必须先报备，再办理出差贷款手续，差旅费严格按照国家财政银行文件规定及时报销。

5.费用凭发票报销。部门包干费用由部门负责人签字后，提交主管财务的副部长签字报销。专项经费需由部门负责人报分管副部长审批，再由分管财务的副部长签字报销。发票必须由经理签字“办理”，主管副部长签字“真实”，主管财务副部长签字“同意”方可报销；否则，财务室拒绝报销。

6、部门收款时，经办人必须在收到款项后的第二天，向财务室全额交账，任何人不得坐支、拖欠、提前支付和支取。

7.费用应按日、按月结算。出差、活动、办公、贷款等一切费用必须在公务结束后一个月内报销，逾期不签报销，特殊情况除外。

8.每三年组织女同志在三八节期间外出检查，每两年组织全体人员体检。

严格遵守公司的财务制度2

1。资金审批系统

县委办公室所有与财务有关的收支，包括各种不同渠道、不同名义的资金，都是由主任签字批准的。正常办公费用金额较小，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字。较大数额的费用只有在主管主任征得主任同意后才能支付。儿童保育费由主管财务的副科长直接支付。员工差旅费应由董事签字支付。

2。会计主管和现金会计之间的业务责任

会计负责管理总账、明细账、会计凭证和各种报表。现金会计负责做好现金日记账和银行存款账户的记录，管理各种支票和现金。两个岗位要分钱和账，钱和物，票和印。

3。医疗费用报销系统

享受公费医疗的人员，必须到县医院就诊，凭医药费收据和处方到财务报销。

4。车辆费用报销系统

车辆和消耗材料的维修和更换，金额较小的，由主管主任支付，并及时报主任签字；如果数额较大，必须征得主管主任同意后，由主管主任支付。路费由队长统计，主管局长签字，报局长报销，一次一结。

5。办公用品管理系统

办公用品统一采购、保管、发放，定点采购，价格最低，严把质量关。

具体执行由行政总负责人清点，报主管主任确认，与主管财务的副科长一起购买，现金记账。数额较大的，必须由主管主任报主任批准后实施。

进出仓库应严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购买。

6。监督和审计系统

要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪行为。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，如实反映情况，提供准确资料。

对弄虚作假、严重失职的，要追究当事人的责任，问题严重的要移交司法机关处理。

严格遵守公司的财务制度

一、现金管理

1、公司财务部门现金控制在核定限额内(限额xx元)，不得超过现金存款限额。

2.严格执行现金清点制度，确保现金安全。如发生现金短缺，财务人员应及时查明原因，向总经理报告，并追究责任人的责任。

3.不允许“借条”进入账户。

4.不准以现金形式私分、占用和借用公款。

5.在公司以外的金融机构支取或存入现金时(限额为xx元以上)，应由两人带xx前往。

6.现金出纳必须严格妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳应妥善保管金库存放的现金和有价证券；私人财产不允许存放在。

8.现金出纳必须随时接受银行和公司领导的检查和监督。

二。银行存款管理

1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理公司基本和辅助银行账户的开立及各项银行结算业务。

2.公司必须认真执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》及其他相关结算管理制度。

3.无效。银行支票应由出纳盖章并妥善保管。

4.根据公司实际情况，银行结算方式有:支票(现金支票、转账支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅水、电、电话费)。除上述结算方式外，其他均不使用。

5.会计人员从银行取回的各种结算凭证应及时记录。

6.公司应按每个银行账户建立银行存款明细账，出纳应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐笔核对，每季度末制作银行对账余额调整表。

7.空白条支票和预留印鉴必须管。出纳应逐一登记，记录用途、使用单位、金额、支票号码等。签发的支票。

三。往来账户管理

1.应收账款的管理:

(1)业务收款前，财务人员应根据要做的业务金额准备收据和发票，收据和发票的金额应略多于要做的业务金额；

(2)出纳应清理当天的经济业务，登记所有日记账；

(3)会计人员根据原始记账凭证编制当日记账凭证；

(4)每日收款截止日期后，出纳应保留收到的款项；

(5)工程收款后，出纳核对账目并付款后，将收款存入公司账户；

(6)会计人员每月月底登记会计账簿。

2.应付账款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应于当日入账，并登记相应的账簿。

四。内部密封

1.公司实行银行支票和银行预留印鉴负责制度。

2.非出纳人员不能处理现金和银行收付。

3.出纳不得担任制单员，只有财务部指定的制单员才能制单。

五.补充条款

1.本制度由总经理办公室负责修订和解释，经总经理批准后实施。

2.本制度由总经理办公室和财务部共同负责解释。